Investiční analytik - bezplatný kurz z Ruské školy managementu, školení, datum: 2. prosince 2023.
Různé / / December 06, 2023
Úkolem investičního analytika je komplexně posoudit efektivitu investičního projektu a rizika spojená s jeho realizací. To vyžaduje praktické dovednosti v oblasti řízení investic. V kurzu Investiční analytik se nejen seznámíte s různými metodami investiční analýzy, ale také si své znalosti upevníte na workshopech.
Osvojíte si metodiku analytické práce, technologii podnikového modelování, osvojíte si finanční analýzu podniku a pravidla pro uplatňování manažerského účetnictví. Naučte se plánovat rozpočet společnosti, vytvářet finanční modely, rozhodovat se na jejich základě o proveditelnosti investičních projektů, analyzovat a vyhodnocovat rizika projektu, vyhodnocovat efektivitu investičních rozhodnutí v podmínkách nejistoty, sestavovat finanční zprávy.
ACCA, MBBA, praktikující auditor, specialista na daně, finance, manažerské poradenství, obchodní kouč
Praktický auditor, obchodní kouč, člen Moskevské komory auditorů, Institutu interních auditorů, Komory daňových poradců Ruska.
Profesionální finanční ředitel s praktickými zkušenostmi v podnikání. Poradce v oblasti organizování finančních a ekonomických funkcí.
Učitel MBA na Russian School of Management. Expert na finanční řízení, rozpočet a analytiku. Realizoval více než 100 poradenských projektů.
Modelování v podnikání: obchodní a finanční modely
• Podnikatelský plán/obchodní model.
• Osterwalderův obchodní model.
• Aplikace simulace.
• Analýza rizik projektu.
• Struktura prezentace projektu.
Obchodní analýza: klíčoví uživatelé, otázky, formuláře pro podávání zpráv. Analýza zisku a efektivity
• Obchodní analýza: klíčoví uživatelé, otázky, formuláře pro podávání zpráv. Analýza zisku a efektivity
• Analýza cash flow a efektivity
• Typy analýz a jejich použitelnost. Klíčové ukazatele rentability a rentability
• Ukazatele používané k analýze trhu, zákazníků a obchodních procesů
• Personální analýza. Analýza vztahu nákladů, objemu a zisku (C-V-P analýza)
Formování finančního modelu společnosti
• Základní principy konstrukce finančního modelu.
• Finanční model, rozpočet, investiční plán - praktické pochopení a aplikace.
• Model – standardní struktura, posloupnost „montáže“.
• Riziko a návratnost.
• Jak důležité jsou výjimky z pravidel (přizpůsobení standardních forem účetního výkaznictví, zavedení prvků manažerského účetnictví)?
• Správa částí modelu, hloubka detailů.
• Jak vyřešit problém motivace investorů (dividendy, „rizikové platby“ atd.) a promítnout jej do modelu?
• Jaká rizika je třeba vzít v úvahu?
• Rozdíly ve finanční struktuře modelů.
• Použití interních a externích analytických nástrojů.
• Praktická konstrukce finančního modelu.
• Workshop: „Výpočet finančního toku podle několika navržených možností.“
• Testování vytvořeného finančního modelu a generování návrhů pro rozhodování managementu.
• Dynamický model (posouzení vlivu změn různých parametrů na realizaci podnikatelského plánu) – demonstrace různých scénářů vývoje.
• Ziskovost produktu (obraz produktu bez provozních nákladů).
• Zisk a likvidita („vyladění“ modelu, vyrovnání cash gapů) – ukázka na příkladu.
• Podnikatelský plán a obchodní proces (co je nezbytné pro fungování finančního modelu).
Odůvodnění a hodnocení investičních projektů
• Úvod do investiční analýzy.
• Časový rámec projektu.
• Časová hodnota peněz.
• Návratnost investice, stanovení diskontní sazby projektu.
• Postup hodnocení investičních iniciativ.
• Strategické zdůvodnění projektu.
• Plán realizace projektu jako základ finančního modelu.
• Ukazatele ekonomické efektivnosti projektu.
• Zdroje financování a jejich vliv na výkonnost projektu.
• Analýza rizik projektu, rozhodování o investicích s přihlédnutím k rizikům.
Manažerské účetnictví: praxe aplikace
• Pojem, druhy a místo v ekonomickém systému podniku.
• Cíle manažerského účetnictví.
• Základní součásti systému manažerského účetnictví.
• Propojení systémů manažerského účetnictví s účetním systémem. Technologie manažerského účetnictví.
• Dokumentace v manažerském účetnictví.
• Vytvoření odpovídajícího systému podávání zpráv.
• Tvorba vnitřních předpisů upravujících manažerské účetnictví.
• Kontrola nad manažerským účetnictvím.
• Způsoby, jak zlepšit efektivitu systému manažerského účetnictví.
• Proč je manažerské účetnictví problémem finančního ředitele? Automatizace.