School of Financial Training - bezplatný kurz od Ruské školy managementu, školení, Datum: 9. září 2022.
Různé / / December 05, 2023
Komplexní školicí program bude užitečný pro každého, kdo chce porozumět finančnímu plánování, investicím, rozpočtování, organizaci pracovního kapitálu a řízení nákladů a také se naučit hospodařit rizika. Odborníci RSHU zhodnotí charakteristiku finančních a ekonomických činností, pohovoří o struktuře, úloze a místě finančních, ekonomických a účetních služeb ve společnosti. Vysvětlí, jak automatizovat rozpočtování a naučí vás vytvořit finanční model firmy.
Účastníci školení se seznámí s principy manažerského účetnictví v podnikovém informačním systému. Naučí se systematizovat moderní metody oceňování podniku, pochopí, v čem a co se skládá hodnota podniku metod a přístupů používaných při jejím hodnocení, bude analyzovat použitelnost metod hodnocení s využitím v praxi příklady.
Odborník, konzultant. Certifikovaný interní auditor. Čestný člen International Compliance Association. Zkušenosti v maloobchodě a FMCF jako vedoucí útvaru interního auditu a finanční ředitel – více než 18 let.
Odborník, konzultant. Certifikovaný interní auditor. Čestný člen International Compliance Association. Zkušenosti v maloobchodě a FMCF jako vedoucí útvaru interního auditu a finanční ředitel – více než 18 let.
Učitel, konzultant. Člen Institutu interních auditorů. Autor programů a kurzů na témata související s řízením rizik, protikorupční politikou a ekonomickou bezpečností.
Učitel, konzultant. Člen Institutu interních auditorů. Autor programů a kurzů na témata související s řízením rizik, protikorupční politikou a ekonomickou bezpečností.
Ph.D., docent, školitel-konzultant v oblasti managementu a finančního plánování. Má bohaté zkušenosti s vedením práce. Autor učebních pomůcek.
Ph.D., docent, školitel-konzultant v oblasti managementu a finančního plánování. Má bohaté zkušenosti s vedením práce. Autor učebních pomůcek.
Organizace finančních, ekonomických a účetních služeb
• Finanční, ekonomická a účetní služba: struktura, role a místo ve společnosti. Známky a příčiny neúčinnosti.
• Workshop: Analýza příčin neefektivnosti finančních, ekonomických a účetních služeb ve firmě. Přijímání manažerských rozhodnutí. Kolik účetních, finančníků a ekonomů potřebuje podnik?
• Funkce a produkty finančních, ekonomických a účetních služeb. Co a pro koho tvoříme? Metody hodnocení kvality a „užitečnosti“ produktů finančních a účetních služeb. Posuzování kvality manažerských zpráv.
• 10 hlavních oblastí optimalizace. Komplexní aplikace „jednoduchých“ metod. Vývoj a implementace předpisů o toku dokumentů: proč dokument vždy nefunguje?
• Optimalizace počtu a výběru personálu. Hodnocení efektivity a zajištění efektivity služby. Metody odhadu času k provedení funkcí.
• Optimalizace podnikových procesů finančních, ekonomických a účetních služeb. Implementace optimalizovaných funkčních matic: základní podmínky. Realizace projektu: cíle, termíny, interakce mezi manažery.
Efektivní rozpočtový systém
• Posouzení účinnosti rozpočtového systému. Co dělat, když je rozpočtování neefektivní.
• Přístupy k utváření finanční struktury na příkladech firem z různých odvětví.
• Podstata a fáze budování podnikového rozpočtového systému.
• Efektivní praktické rozpočtové techniky.
• Speciální nástroje pro rozpočtování. Rozpočtové orgány.
• Výběr softwaru.
• Regulace a automatizace rozpočtového systému.
• Hlavní alternativy k rozpočtování: bilance scorecard, systém včasných indikátorů, řízení rizik.
• Materiální pobídky jako součást motivační politiky společnosti. Finanční motivační programy.
Řízení rizik
• Rizika v moderním podnikání. Kvalitativní a kvantitativní chápání rizik. Pozitivní a negativní stránka prognóz. Řízení flexibility (reaktivní a proaktivní).
• Rizika obchodních procesů a rizika aktiv. Klasifikace aktiv pro účely rizika.
• Kultura řízení rizik. Evoluce systému řízení rizik. Závažné obchodní neúspěchy způsobené nedostatečností systémů řízení rizik.
Vývoj nových přístupů k regulaci řízení rizik.
• Mapa rizik jako nástroj pro analýzu a kontrolu rizik. Příklady mapování pro různá odvětví. Registr rizik výrobní společnosti.
Sestavení databáze rizikových událostí, které nastaly.
• Vypracování strategie řízení rizik.
• Protiriziková opatření: pasivní a aktivní.
• Interní kontrola. Model Coso.
• Finanční rizika. Volatilita směnného kurzu. Rizika v globálních finančních systémech. Americké a evropské postoje k opatřením kontroly rizik. Přísnější regulace.
• Odhad rizika. Kvantitativní analýza rizik. Analýza rizik, jejich prioritizace. Diverzifikace rizik.
• Riziko a návratnost. Statistika rizik. Beta koeficient. Návrat bez rizika. model CAPM.
• Procesní řízení rizik s analýzou důsledků a příčin.
Řízení likvidity. Pracovní kapitál
• Řízení pracovního kapitálu.
• Nedostatek provozního kapitálu a nadměrné zásoby. Kontrola obratu zásob.
• Řízení peněžních toků.
• Bankovní úvěry a řízení finančních rizik.
Manažerské účetnictví: praxe aplikace
• Pojem, druhy a místo v ekonomickém systému podniku.
• Cíle manažerského účetnictví.
• Základní součásti systému manažerského účetnictví.
• Propojení systémů manažerského účetnictví s účetním systémem. Technologie manažerského účetnictví.
• Dokumentace v manažerském účetnictví.
• Vytvoření odpovídajícího systému podávání zpráv.
• Tvorba vnitřních předpisů upravujících manažerské účetnictví.
• Kontrola nad manažerským účetnictvím.
• Způsoby, jak zlepšit efektivitu systému manažerského účetnictví.
• Proč je manažerské účetnictví problémem finančního ředitele? Automatizace.
Treasury systém: organizace, automatizace a funkce
• Organizace a funkce pokladního systému ve společnosti.
• Treasury je nástroj pro efektivní správu finančních prostředků společnosti.
• Kdo je pokladník? Vztah mezi pokladníkem a správcem pokladny a finančním ředitelem. Vzorový formulář popisu práce.
• Klíčové funkce státní pokladny.
• Je oddělení pokladny ziskovým nebo nákladovým střediskem?
• Problémy zavádění systémů cash managementu a výhody řízení jejich pohybu.
• Organizace treasury v holdingových společnostech.
• Vnitřní pokladna: metody přerozdělování zdrojů mezi holdingovými jednotkami.
• Externí pokladna: metody organizace práce ve finančních institucích.
• Kdo má smysl zavádět pokladnu?
• Kde začít s implementací treasury?
• Etapy prací na nastavení vnitropodnikového rozpočtování.
• Místo hotovostního rozpočtu v systému vnitropodnikového rozpočtování.
• Metodika sestavení přehledu o peněžních tocích.
• Peněžní základ výkazu peněžních toků. Potřebuje pokladník výkaz cash flow?
• Klíčové body rozvahy a výsledovky pro ODDS.
• Techniky sestavování výkazů peněžních toků pomocí přímých a nepřímých metod v souladu s mezinárodními standardy (IFRS-IFRS).
Řízení nákladů
• Řízení nákladů a efektivita podnikání
• Úrovně řízení nákladů
• Klasifikace nákladů
• Kalkulace produktu
• Rozhodnutí o řízení nákladů a provozním řízení
• Metody optimalizace nákladů
Finanční model
• Manažerské účetnictví.
• Ekonomika jednotky.
• Tři hlavní formy finančního modelu.
• Výkaz zisků a ztrát (P&L).
• Příjmy.
• Náklady (fixní a variabilní, přímé a nepřímé).
• Cíle OPU.
• Vyplňování a udržování provozních postupů.
• Ziskovost.
• Druhy zisku.
• Doplňování příkladů.
• Rozvaha (BB).
• Vyvážit cíle.
• Aktiva a pasiva.
• Likvidita.
• Doplňování příkladů.
• Přehled o peněžních tocích (CFS).
• Cíle ODDS.
• Finanční plánování.
• Platební kalendář.
• Provozní činnost společnosti.
• Investiční činnost společnosti.
• Finanční aktivity společnosti.
• Doplňování příkladů.
• ROE je hlavním ukazatelem pro vlastníka společnosti.
• Typické chyby.
• Šablony, příklady, vzorce a jejich analýza.
• Doporučení a životní hacky z osobní zkušenosti.
Ovládání
• Kontrolor jako podnikový navigátor a ekonomické svědomí.
• „Druhý“ názor, systém organizačních bilancí a princip „4 očí“. Řídicí jednotka je jako korporátní navigátor, druhý pilot a ekonomické svědomí.
• Možnosti organizačního návrhu controllingu. Oddělení funkčnosti kontrolora a finančního ředitele. "Smrtelné hříchy" ovladače. Moderní požadavky na kompetence regulátorů.
• Vlastnosti controllingu v různých firemních kulturách. Command&Control nebo samoorganizační systém? Organizační „náhražky“ řídící funkce.
• Řízení podle cílů a měřítek.
• Vizualizace a „digitalizace“ obchodní strategie: finance - klienti - procesy - personál. „Ovládací panely“ pro vlastníky, pro generálního ředitele, pro klíčové (funkční) manažery.
• Systém kontrolních ukazatelů (KPI) – strategická a operativní úroveň. Dekompozice cílů a ukazatelů: firma – divize – pozice.
• Manažerské účetnictví a výkaznictví.
• Ratio (čísla) a Emotio (vizualizace) v manažerském reportingu.
• Střediska finanční odpovědnosti (nákladová střediska – zisková střediska – servisní střediska) a interní ceny.
• Hodnocení ziskovosti produktů a zákazníků (matice produkt-zákazník).
• Flexibilní rozpočtování.
• Beyond Budgeting je alternativou k tradičnímu rozpočtování.
• „Rolující“ a flexibilní rozpočet. Podnikový systém norem a limitů.
• Měkké dovednosti ovladače.
• Komunikace controllera s manažery a kolegy různých psychotypů.
Business value management a oceňování malých a středních podniků v Rusku
• Koncept obchodní hodnoty. Definice. Koncept nákladově orientovaného řízení. Základní pojmy.
• Osmnáct faktorů pro vytváření a zvyšování obchodní hodnoty pro ruské malé a střední podniky.
• Oceňování podniku. Výnosové, nákladové a komparativní přístupy k oceňování podniku. Metody hodnocení v rámci každého přístupu.
• Specifika oceňování společností v Rusku
• Typické důvody pro prodej podniku. Psychologie obchodního prodejce jako důležitý faktor při jednání.
• Prodej podniku jako jedna z fází firemní strategie.
• Postup při prodeji podniku. Odbornost podnikání jako předmět prodeje. Předprodejní příprava. Hledat kupce. Jak hledat a najít obchodního kupce? Typy kupujících. Kanály komunikace se zákazníky – reklama, přímý prodej atd. Příprava na dohodu. Obchod.
• Právní evidence nákupních a prodejních transakcí pro malé a střední podniky. Finanční vypořádání v rámci nákupů a prodejů malých a středních podniků.